Deskripsi Cashflow And Treasury Management Training
Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).
Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.
Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.
Sasaran Pelatihan
Melalui training Cashflow & treasury management ini diharapkan peserta akan mampu:
- Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
- Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas.
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas
Target Peserta
Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.
Outline Materi
- Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.
- Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management, Role Treasury and Cash Management, Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage, Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver.
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas; Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio, Cash Flow From Operation Analysis, Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas, Threshold Controls and Analysis, Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas; Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas, Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow, Template Perencanaan Cash Flow, Periodic Rolling Forecast, Short term planning.
- Cash and Liquidity Management; Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget), Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll). Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
- Strategic Cash Management
- Mencegah Kecurangan Kas; Metovasi/penyebab kecurangan kas, Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme, Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
- Investasi, Financing, and Borrowing; Debt Capacity, Investing Excess Cash, Borrowing For Cash Shortfalls, Financing
- Managing Treasury Department; Internal Controls, Centralize or Decentralize Treasury, Bank Relations, Performance Measurement, Treasury System.
Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2026
| Januari | Februari | Maret | April |
| 16 -17 Januari 2026 | 13 – 14 Februari 2026 | 5 – 6 Maret 2026 | 24 – 25 April 2026 |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 21 – 22 Mei 2026 | 11 – 12 Juni 2026 | 16 – 17 Juli 2026 | 20 – 21 Agustus 2026 |
| September | Oktober | November | Desember |
| 17 – 18 September 2026 | 8 – 9 Oktober 2026 | 12 – 13 November 2026 | 17 – 18 Desember 2026 |
Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training selain tanggal yang sudah kami agendakan.
Lokasi Pelatihan Training selain di Jakarta
- Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
- Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
- Bali, Hotel Ibis Kuta
- Lombok, Hotel Jayakarta
- Surabaya, Hotel Neo Gubeng
Investasi Training Jakarta
Investasi pelatihan tahun 2024 ini Rp 6.900.000/ peserta dengan minimal pelaksanaan 3 peserta setiap batch nya. Anda akan mendapatkan harga lebih kompetitif jika pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) minimal dengan 10 peserta setiap angkatan/ batch nya. Untuk detail biaya investasi pelatihan ini silahkan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan harga investasi terbaik.
Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini
