Blog Content

Home – Blog Content

Cashflow and Treasury Management

Deskripsi Cashflow & Treasury Management

Salah satu tujuan training Cashflow & Treasury Management adalah agar Kita bisa memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow, bisa memahami fungsi, tugas, kontribusi cash and treasury management.

Pelatihan Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman, wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management), manajemen kas (cash management).Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow  treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager, staff yang terkait dengan proses,aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training Cashflow & Treasury Management ini penting untuk dapat mengelola departemen, mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek, operasional lainnya dimana pemahaman cash flow treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

Cashflow and Treasury Management

 

Tujuan & Manfaat Training Cashflow and Treasury Management

  • Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  • Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran, penerimaan kas.
  • Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas, mendeteksi permasalahan yang ada.
  • Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan, pengendalian arus kas .
  • Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  • Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan, kekurangan dari kebutuhan kas

 

Outline Materi Cashflow and Treasury Management

  1. Memahami konsep cash, instrument liquidity, fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas, Kontribusi Cash and Treasury Management
  • Role Treasury and Cash Management
  • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
  • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  1. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
  • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
  • Cash Flow From Operation Analysis
  • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
  • Threshold Controls and Analysis
  • Pengendalian Arus Kas dengan Report
  1. Menyusun Perencanaan Arus Kas
  • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
  • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
  • Template Perencanaan Cash Flow
  • Periodic Rolling Forecast
  • Short term planning
  1. Cash and Liquidity Management
  • Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
  • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
  • Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).
  1. Strategic Cash Management
  2. Mencegah Kecurangan Kas
  • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
  • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
  • Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  1. Investasi, Financing, and Borrowing
  • Debt Capacity
  • Investing Excess Cash
  • Borrowing For Cash Shortfalls
  • Financing
  1. Managing Treasury Department
  • Internal Controls
  • Centralize or Decentralize Treasury
  • Bank Relations
  • Performance Measurement
  • Treasury System

Peserta Cashflow and Treasury Management

Peserta dalam pelatihan Cashflow & treasury management ini diharapkan adalah Staff senior dan manajer di bidang accounting, finance, treasury, audit, risk management dan professional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

 

Jadwal Training Jakarta Fix Running di Tahun 2024

Januari Februari  Maret April
16 -17 Januari 2024 13 – 14 Februari 2024 5 – 6 Maret 202 24 – 25 April 2024
Mei Juni Juli Agustus
21 – 22 Mei 2024 11 – 12 Juni 2024 16 – 17 Juli 2024 20 – 21 Agustus 2024
September Oktober  November  Desember
17 – 18 September 2024 8 – 9 Oktober 2024 12 – 13 November 2024 17 – 18 Desember 2024

Peserta dapat pesan / customize jadwal pelaksanaan training  selain tanggal yang sudah kami agendakan. 

 

Lokasi Pelatihan Training selain di Jakarta

  1. Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
  2. Bandung, Hotel Neo Dipatiukur
  3. Bali, Hotel Ibis Kuta
  4. Lombok, Hotel Jayakarta
  5. Surabaya, Hotel Neo Gubeng

 

Investasi Training Jakarta

Investasi pelatihan tahun 2024 ini Rp 6.900.000/ peserta dengan minimal pelaksanaan 3 peserta setiap batch nya. Anda akan mendapatkan harga lebih kompetitif jika pelatihan diselenggarakan secara In House Training (IHT) minimal dengan 10 peserta setiap angkatan/ batch nya. Untuk detail biaya investasi pelatihan ini silahkan menghubungi tim marketing Training Jakarta dan dapatkan harga investasi terbaik.

 

Hubungi segera tim marketing kami untuk mendapatkan biaya investasi terbaik. silahkan hubungi melalui WhatsApp berikut ini

Popular Articles

Most Recent Posts

  • All Post
  • Accounting
  • Administrasi
  • Advokat
  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Arbitrase
  • Art
  • Audit
  • Bisnis
  • Bursa Efek
  • Coal
  • Creative
  • Cyber
  • Database
  • Design
  • Developer
  • Digital
  • Dividen
  • EBT
  • Ekspedisi
  • Electrical
  • Finance
  • Fraud
  • Geologi
  • HSE
  • Hukum
  • Industri
  • Insurance
  • Karir
  • Kepabeanan
  • Kimia
  • Komunikasi
  • Konstruksi
  • Korporat
  • Kredit
  • Laboratorium
  • Logistic
  • Manajemen
  • Manufaktur
  • Marine
  • Marketing
  • Mechanical
  • Medis
  • Multimedia
  • Nirlaba
  • Obligasi
  • Oil and Gas
  • Pajak
  • Pendidikan
  • Pensiun
  • Perbankan
  • Pertambangan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Properti
  • Psikologis
  • Publik Speaking
  • Purchasing
  • Retail
  • Safety
  • Sipil
  • Software
  • Teknologi
  • Telekomunikasi
  • Trading
  • Transportasi
  • Vendor
  • Warehouse

Training Jakarta adalah Portal Training dan Sertifikasi Terlengkap untuk Kebutuhan Anda

Layanan

Public Training

InHouse Training

Online Training

Certification

Support

Kategori

Manajemen

Human Resources

Logistik

Finansial

Perbankan

Info

Tentang Kami

Promo

Jadwal Training

Hubungi Kami

Portofolio